Gleichen Sie Lieferantenabrechnungen mit Ihrem Ledger ab
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Prüfen Sie zugeordnete Buchungen, Betragsabweichungen, fehlende Gutschriften und mögliche Doppeleinträge.
Ein abweichender Lieferantensaldo verzögert den Monatsabschluss. Vergleichen Sie beide Seiten des Kontos und klären Sie die Unterschiede anhand der Quellen.
Zeilenweiser Abgleich dauert Tage
Einen einzigen Lieferantenauszug mit dem Hauptbuch abzugleichen bedeutet Dutzende Rechnungen, Beträge und Daten zu prüfen. Multipliziert mit jedem Lieferanten, jeden Monat.
Doppelte Rechnungen werden übersehen
Wenn dieselbe Rechnung zweimal eingereicht wird — mit leicht anderer Formatierung oder Referenznummer — fällt es bei der manuellen Prüfung nicht auf. Sie zahlen doppelt.
Fehlende Gutschriften gehen unter
Ein Lieferant schuldet Ihnen eine Gutschrift für Retouren oder eine Preisanpassung. Wenn sie nicht auf dem Auszug erscheint, reklamiert niemand. Das Geld ist einfach weg.
Monatsabschluss wird zum Albtraum
Die Abschlussfrist rückt näher, und die Lieferantenabstimmung ist immer der Engpass. Ungeklärte Abweichungen werden vorgetragen und das Problem wächst Monat für Monat.
Ausgangsdateien
Abrechnung + Ledger-Export
Prüfstatus
Übereinstimmung / teilweise / keine
Ausnahmeberichte
Mit Belegen
Live verfügbarer Ablauf
Abgleich von Lieferantenabrechnungen
- 1Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. PDF, CSV oder Excel (.xls und .xlsx).
- 2Prüfen Sie Zuordnungen, Abweichungen und Quellen.
- 3Speichern Sie das Ergebnis im Arbeitsbereich und klären Sie die Abweichungen.
- Monatliche Lieferantenprüfung — Lieferantenauszug mit Ihrer Kreditorenbuchhaltung abgleichen und Abweichungen vor dem Monatsabschluss klären
- Doppelte Rechnungen erkennen — Rechnungen finden, die mehrfach eingereicht wurden, mit unterschiedlicher Formatierung oder Referenznummern
- Fehlende Gutschriften aufdecken — Gutschriften identifizieren, die auf einem Lieferantenauszug fehlen, damit Sie sofort nachfassen können
- Monatsabschluss — Bearbeiten Sie Abweichungen in Lieferantenabrechnungen vor dem Abschluss der Bücher
Welche Dateien soll ich hochladen?
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Verwenden Sie Unterlagen für denselben Lieferanten und Zeitraum, damit beide Seiten des Kontos vergleichbar sind. PDF, CSV oder Excel (.xls und .xlsx).
Ist das dasselbe wie ein Bankabgleich?
Hier wird ein Lieferantenkontoauszug mit Ihrer Buchhaltung verglichen. Der Abgleich von Banktransaktionen mit Ihren Büchern ist eine andere Aufgabe.
Wie kann ich weitere Prüfungen durchführen?
Ein kostenpflichtiger Tarif ermöglicht weitere Durchläufe und gespeicherte Ergebnisse. Testen Sie den kostenlosen Workflow, bevor Sie einen Tarif wählen.
Passende Praxisleitfäden
Prüfen Sie die nächste Lieferantenabrechnung anhand Ihres Ledger-Exports
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Prüfen Sie zugeordnete Buchungen, Betragsabweichungen, fehlende Gutschriften und mögliche Doppeleinträge.
Sie entscheiden über Änderungen an Buchungen und die Freigabe von Zahlungen.