Zahlungsabweichungen prüfen
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Prüfen Sie zugeordnete Buchungen, Betragsabweichungen, fehlende Gutschriften und mögliche Doppeleinträge.
Eine Zahlung kann bereits in Ihrer Buchhaltung stehen, aber beim Lieferanten noch fehlen. Vergleichen Sie Kontoauszug und Buchungen, um Betragsabweichungen und einseitig erfasste Einträge zu prüfen.
Datensätze passen nicht zusammen
Abrechnungen, Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Liefernachweise kommen selten in einem sauberen Format.
Ausnahmen verstecken sich in Zeilen
Kleine Betrags- und Datumsabweichungen gehen bei manueller Prüfung leicht unter.
Monatsabschluss wird langsamer
Finanzteams verlieren Zeit mit Nachfassen statt mit der Klärung der Ausnahmen.
Nachweise zählen
Jede Ausnahme braucht eine Quelle, damit sie geklärt oder bestritten werden kann.
Beste Passung
Monatsabschluss
Ergebnis
Zahlungsabweichungen
Status
Abgeglichen / offen / Ausnahme
Ablauf
Lieferantenkontoabgleich
- 1Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. PDF, CSV oder Excel (.xls und .xlsx).
- 2Prüfen Sie Zuordnungen, Abweichungen und Quellen.
- 3Speichern Sie das Ergebnis im Arbeitsbereich und klären Sie die Abweichungen.
- Monatsabschluss - Lieferantenausnahmen vor dem Abschluss klären.
- Lieferantenstreitfall - Eine quellenbasierte Ausnahmeliste versenden.
- Übergabe an die Finanzabteilung - Geprüfte und offene Zeilen statt Rohdateien weitergeben.
Welche Dateien soll ich hochladen?
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Verwenden Sie Unterlagen für denselben Lieferanten und Zeitraum, damit beide Seiten des Kontos vergleichbar sind. PDF, CSV oder Excel (.xls und .xlsx).
Ist das dasselbe wie ein Bankabgleich?
Hier wird ein Lieferantenkontoauszug mit Ihrer Buchhaltung verglichen. Der Abgleich von Banktransaktionen mit Ihren Büchern ist eine andere Aufgabe.
Wie kann ich weitere Prüfungen durchführen?
Ein kostenpflichtiger Tarif ermöglicht weitere Durchläufe und gespeicherte Ergebnisse. Testen Sie den kostenlosen Workflow, bevor Sie einen Tarif wählen.
Zahlungsabweichungen prüfen
Laden Sie einen Lieferantenkontoauszug und den zugehörigen Buchhaltungsexport für denselben Zeitraum hoch. Prüfen Sie zugeordnete Buchungen, Betragsabweichungen, fehlende Gutschriften und mögliche Doppeleinträge.
Sie entscheiden über Änderungen an Buchungen und die Freigabe von Zahlungen.